Questa sezione ti consente di importare e sincronizzare un conto bancario.

Sincronizzazione automatica del conto

Questa sezione del software offre la possibilità di sincronizzare e importare automaticamente un conto bancario e le transazioni ad esso relative.

Ecco come procedere:

1. Nella sezione Finanze, Importa File Estratto Conto. Clicca sul pulsante “Nuova Importazione” o “Nuova Sincronizzazione”.
2. Seleziona il locatore e il periodo di sincronizzazione (30, 60, 90 giorni).
3. Verrai reindirizzato a una nuova pagina dove potrai inserire le tue credenziali bancarie e connetterti al tuo conto.
4. Segui le istruzioni, seleziona i conti da sincronizzare e convalida.
5. Puoi gestire i conti collegati dalla sezione “Conti”.
6. Le transazioni dai conti collegati vengono importate nella sezione “Transazioni”.

Elenco delle transazioni

Il sito recupera quotidianamente le transazioni, che troverai nella sezione “Transazioni”.

In caso di corrispondenza con le voci in Finanze in Rentila, vedrai un indicatore a destra con il numero di corrispondenze.

• Un indicatore verde 1 per corrispondenze esatte.
• Un indicatore arancione 1 per corrispondenze parziali.
• Un indicatore grigio 0 se non ci sono corrispondenze.

Una corrispondenza è considerata esatta quando l’importo, le date e una parola chiave della transazione importata corrispondono a una riga esistente in Finanze.

Riconciliazione manuale

Dopo l’importazione, puoi riconciliare manualmente le voci e aggiungerle alla sezione Finanze effettuando una delle seguenti azioni:

• Registrare un pagamento per una riga esistente;
• Aggiungere una nuova riga in “Finanze”.

Quando confermi e aggiungi una transazione in Finanze, appare il messaggio “Già aggiunto”. In caso di errore, hai la possibilità di reimpostare le transazioni già riconciliate, per rifarle.

Riconciliazione automatica

Quando viene trovata una corrispondenza esatta per un affitto che in Rentila è ancora in stato “non pagato”, il sistema associa automaticamente la transazione e aggiorna lo stato dell’affitto in pagato. Ad esempio, se l’affitto di gennaio di Andrea di £500 non è stato pagato e importi una transazione del 5 gennaio di £500 con la descrizione “PAGAMENTO Andrea Rossi”, l’affitto verrà automaticamente contrassegnato come pagato e la transazione associata a quell’affitto.

Quando l’affitto viene automaticamente riconciliato e registrato come pagato, il software invia anche una notifica via email al locatore.

Conto disconnesso

Occasionalmente, la sincronizzazione può interrompersi.

Per motivi di sicurezza, potrebbe essere necessario identificarsi di nuovo e riconnettere il conto ogni tre mesi. Questo dipende dalla banca.

Puoi anche eliminare i conti e la connessione, e poi ricrearli.

Frequenti disconnessioni del conto! Con alcune banche, è possibile modificare la frequenza dell’autenticazione forte nello spazio bancario. Basta impostarla su “90 giorni”. Se è richiesta un’autenticazione forte sistematica, è consigliabile verificare con la tua banca se può essere disabilitata.

Eliminare un conto sincronizzato

Puoi eliminare i conti collegati dalla sezione “Conti” utilizzando le azioni a destra.

Quando elimini un conto, il sistema rimuoverà anche le transazioni.

Importazione manuale

Questa sezione ti consente di importare un estratto conto bancario in formato QIF o OFX e procedere con la riconciliazione.

1. Scarica il file fornito dalla tua banca (in formato QIF o OFX).
2. Clicca sul pulsante “Nuova Importazione” o “Nuova Importazione Manuale”.
3. Importa il file in Rentila.

Dopo l’importazione, puoi riconciliare le voci. Devi verificare i dati, scegliere il tipo di voce se necessario e convalidare.